AllianceBernstein Municipal Fund Reveals $370M Portfolio: Healthcare, Texas Lead November Holdings

AllianceBernstein National Municipal Income Fund (NYSE: AFB) ha pubblicato il suo aggiornamento mensile del portafoglio al 30 novembre 2024. Il patrimonio netto totale del fondo ammonta a $370,42 milioni, con un valore netto delle attività azionarie comune di $12,89. Il portafoglio è composto da 166 partecipazioni con un tasso di rotazione del 55,00%.

Le principali partecipazioni del fondo includono il Distretto Scolastico Indipendente di Lamar Consolidated (2,71%) e la Serie della Città di New Orleans LA (2,66%). Per settori, il settore Sanitario Non Profit guida con l’11,37%, seguito da Entrate-Varie con l’8,15%. Geograficamente, il Texas domina con un’allocazione del 19,33%, seguito dall’Illinois (8,82%) e dallo stato di New York (7,87%).

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La suddivisione della qualità del credito mostra titoli con rating AA al 28,21%, seguiti da quelli con rating A al 25,37%. Il fondo mantiene un leverage totale del 39,31%, con la maggior parte in Azioni VRDP (16,72%) e Azioni VMTP (14,76%). Il portafoglio ha un coupon medio del 4,49% e una durata effettiva di 7,96 anni.

AllianceBernstein National Municipal Income Fund (NYSE: AFB) ha publicado su actualización mensual de cartera hasta el 30 de noviembre de 2024. Los activos netos totales del fondo ascienden a $370.42 millones, con un valor neto de activos de acciones comunes de $12.89. La cartera comprende 166 participaciones con una tasa de rotación del 55.00%.

Las principales participaciones del fondo incluyen el Distrito Escolar Independiente de Lamar Consolidated (2.71%) y la Serie de la Ciudad de Nueva Orleans LA (2.66%). Por sector, el sector Sanitario Sin Fines de Lucro lidera con un 11.37%, seguido de Ingresos-Varios con un 8.15%. Geográficamente, Texas domina con una asignación del 19.33%, seguido de Illinois (8.82%) y Nueva York (7.87%).

El desglose de la calidad del crédito muestra valores clasificados como AA al 28.21%, seguidos de los clasificados como A al 25.37%. El fondo mantiene un apalancamiento total del 39.31%, con la mayoría en Acciones VRDP (16.72%) y Acciones VMTP (14.76%). La cartera tiene un cupón promedio del 4.49% y una duración efectiva de 7.96 años.

AllianceBernstein National Municipal Income Fund (NYSE: AFB)는 2024년 11월 30일 기준의 월간 포트폴리오 업데이트를 발표했습니다. 이 펀드의 총 순자산은 $370.42 백만이며, 일반 주식 순자산 가치는 $12.89입니다. 포트폴리오는 166개의 보유 자산으로 구성되어 있으며, 회전율은 55.00%입니다.

펀드의 주요 보유 자산으로는 Lamar Consolidated Independent School District (2.71%)와 City of New Orleans LA Series (2.66%)가 있습니다. 부문별로는 비영리 건강 부문이 11.37%로 가장 높으며, 그 다음은 수익-기타가 8.15%입니다. 지리적으로는 텍사스가 19.33%의 배분으로 우위를 차지하며, 일리노이주(8.82%)와 뉴욕주(7.87%)가 뒤를 따릅니다.

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신용 품질 분류에서는 AA 등급 증권이 28.21%, A 등급이 25.37%입니다. 펀드는 총 39.31%의 레버리지를 유지하고 있으며, 대부분은 VRDP 주식(16.72%)과 VMTP 주식(14.76%)에 있습니다. 포트폴리오는 평균 쿠폰이 4.49%이고, 유효 기간이 7.96년입니다.

AllianceBernstein National Municipal Income Fund (NYSE: AFB) a publié sa mise à jour mensuelle du portefeuille au 30 novembre 2024. Les actifs nets totaux du fonds s’élèvent à $370,42 millions, avec une valeur nette de l’actif des actions ordinaires de $12,89. Le portefeuille comprend 166 participations avec un taux de rotation de 55,00%.

Les principales participations du fonds incluent le District Scolaire Indépendant de Lamar Consolidated (2,71%) et la Série de la Ville de La Nouvelle-Orléans LA (2,66%). Par secteur, le secteur des soins de santé à but non lucratif mène avec 11,37%, suivi par Revenus-Divers avec 8,15%. Géographiquement, le Texas domine avec 19,33% de répartition, suivi de l’Illinois (8,82%) et de New York (7,87%).

La répartition de la qualité de crédit montre des titres notés AA à 28,21%, suivis de titres notés A à 25,37%. Le fonds maintient un levier total de 39,31%, la majorité étant dans des actions VRDP (16,72%) et des actions VMTP (14,76%). Le portefeuille a un coupon moyen de 4,49% et une durée effective de 7,96 ans.

AllianceBernstein National Municipal Income Fund (NYSE: AFB) hat sein monatliches Portfolio-Update zum 30. November 2024 veröffentlicht. Das gesamte Nettovermögen des Fonds beträgt $370,42 Millionen, mit einem Nettoinventarwert der Stammaktien von $12,89. Das Portfolio umfasst 166 Beteiligungen mit einer Umschlagshäufigkeit von 55,00%.

Die Hauptbeteiligungen des Fonds umfassen den Lamar Consolidated Independent School District (2,71%) und die Serie der Stadt New Orleans LA (2,66%). Nach Sektoren führt der Sektor Gesundheitswesen ohne Gewinnabsicht mit 11,37%, gefolgt von Einnahmen-Verschiedenes mit 8,15%. Geografisch dominiert Texas mit 19,33% Zuteilung, gefolgt von Illinois (8,82%) und New York (7,87%).

Die Aufschlüsselung der Kreditqualität zeigt AA-bewertete Wertpapiere mit 28,21%, gefolgt von A-bewerteten mit 25,37%. Der Fonds hält eine Gesamtverschuldung von 39,31%, wobei der Großteil in VRDP Aktien (16,72%) und VMTP Aktien (14,76%) gehalten wird. Das Portfolio hat einen durchschnittlichen Kupon von 4,49% und eine effektive Laufzeit von 7,96 Jahren.